汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C
(020629)公募股票型ETF联接指数型
2.5268
2.01%+0.0507
单位净值 [2025-09-30]
2.5268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.70%
- 最近一季：59.47%
- 最近半年：60.04%
- 今年以来：68.53%
- 最近一年：122.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：152.68%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.18 | 11.91 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 0.53% | 0.52% | 0.66 | 5.57% | 5.44% | 0.24 | 2.01% | 1.97% |
| 2024-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 92.86% | 93.00% | 0.00 | 0.88% | 0.86% | 0.02 | 4.55% | 4.46% | 0.01 | 1.71% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 89.45% | 89.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.52% | 7.18% | 0.01 | 3.03% | 2.89% |