汇添富中证电信主题ETF发起式联接C
(020633)公募股票型ETF联接指数型
1.7585
-1.26%-0.0222
单位净值 [2025-09-30]
1.7585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：26.63%
- 最近半年：34.79%
- 今年以来：33.37%
- 最近一年：47.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.85%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 94.21% | 0.00 | 2703.92 | 0.00 (0.58%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 94.79% | 0.00 | 1514.83 | 0.00 (-0.34%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 94.45% | 0.00 | 1354.83 | 0.00 (新增) | |