汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
(020634)公募QDIIETF联接指数型
1.9637
2.78%+0.0547
单位净值 [2025-09-30]
1.9637
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：29.84%
- 最近半年：53.10%
- 今年以来：92.82%
- 最近一年：73.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.37%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 93.37% | 0.00 | 2838.29 | 0.00 (0.34%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 93.71% | 0.00 | 2540.96 | 0.00 (-0.09%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 93.62% | 0.00 | 2446.32 | 0.00 (新增) | |