汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

(020634)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.9637 2.78%+0.0547
单位净值 [2025-09-30]
1.9637
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：4.80%
  • 最近一季：29.84%
  • 最近半年：53.10%
  • 今年以来：92.82%
  • 最近一年：73.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：96.37%
  • 成立日期：2024-03-01
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.31 0.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.96% 8.34% 0.00 0.67% 0.65%
2024-09-30 0.29 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.18% 4.91% 0.02 6.71% 6.35%
2024-06-30 0.26 0.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.59% 6.69% 0.00 0.79% 0.78%