汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C

(020635)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.9573 2.79%+0.0546
单位净值 [2025-09-30]
1.9573
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：4.79%
  • 最近一季：29.79%
  • 最近半年：52.96%
  • 今年以来：92.53%
  • 最近一年：73.46%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：95.73%
  • 成立日期：2024-03-01
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
发表日期 标题
2025-09-27 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-29 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-26 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-06 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度)
2025-07-21 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-03 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2025年7月3日更新）
2025-07-01 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-16 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告
2025-05-09 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度)
2025-04-22 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-21 生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）C类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新)
2025-03-21 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2025年3月21日更新）
2025-02-19 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度)
2025-01-22 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告