鹏华丰恒债券C
(020636)公募债券型
1.0258
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.002900 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.002600 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.001800 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.001700 | 2024-09-03 |
| 6 | 0.001300 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.000300 | 2024-03-05 |