华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A
(020637)公募混合型
1.1909
1.07%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
1.1909
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：13.91%
- 最近半年：11.05%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：11.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.09%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：秦瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 85.13% | 85.23% | 0.01 | 5.72% | 5.68% | 0.01 | 8.67% | 8.61% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.17% | 83.30% | 0.01 | 5.63% | 5.59% | 0.01 | 11.17% | 11.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 58.91% | 59.56% | 0.01 | 5.78% | 5.69% | 0.01 | 8.24% | 8.11% | 0.00 | 2.08% | 2.05% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 71.44% | 71.92% | 0.01 | 4.84% | 4.76% | 0.01 | 9.58% | 9.42% | 0.01 | 4.14% | 4.07% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 35.14% | 35.52% | 0.01 | 5.26% | 5.23% | 0.03 | 29.58% | 29.40% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |