华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C
(020638)公募混合型
1.1798
1.07%+0.0126
单位净值 [2025-09-30]
1.1798
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：13.74%
- 最近半年：10.72%
- 今年以来：14.73%
- 最近一年：10.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.98%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：秦瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 599.41 | 48.35% | 98.65% |
| 采矿业 | 8.19 | 0.66% | 1.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 524.94 | 41.87% | 97.64% |
| 采矿业 | 12.68 | 1.01% | 2.36% |