广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C
(020640)公募股票型ETF联接指数型
1.8318
-0.27%-0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.8318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：21.80%
- 最近一季：42.41%
- 最近半年：46.00%
- 今年以来：51.06%
- 最近一年：67.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.18%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.03 | 1.00 | 0.01 | 1.16% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.64% | 5.52% | 0.01 | 1.39% | 1.36% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.81 | 0.02 | 3.05% | 3.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.12% | 6.05% | 0.01 | 1.21% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.39% | 8.04% | 0.01 | 1.28% | 1.23% |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.84% | 8.36% | 0.01 | 1.64% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.66% | 20.09% | 0.00 | 0.33% | 0.28% |