博时安怡6个月定开债C
(020641)公募债券型
1.1411
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.37%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：余斌 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 96.76% | 96.76% | 0.10 | 3.24% | 3.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 96.61% | 96.62% | 0.10 | 3.39% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.08 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 98.43% | 98.43% | 0.05 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 98.08% | 98.08% | 0.06 | 1.92% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 98.08% | 98.08% | 0.06 | 1.92% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |