国泰中债1-3年国开债E
(020643)公募债券型指数型
1.0228
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王振扬 王玉 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.65 | 35.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.64 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 37.07 | 33.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.04 | 99.92% | 99.92% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 35.84 | 35.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.76 | 99.76% | 99.76% | 0.08 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 39.12 | 36.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.05 | 99.82% | 99.83% | 0.07 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 39.12 | 36.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.05 | 99.82% | 99.83% | 0.07 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |