国泰中债1-5年政金债E
(020644)公募债券型指数型
1.0969
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1069
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：王振扬 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-13 |