诺安沪深300增强D
(020647)公募股票型指数型
1.7948
0.30%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.7948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：14.17%
- 最近半年：15.19%
- 今年以来：14.81%
- 最近一年：13.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.48%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：孔宪政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7948 | 1.7948 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.7894 | 1.7894 | 1.08% |
| 2025-09-26 | 1.7702 | 1.7702 | -0.66% |
| 2025-09-25 | 1.7820 | 1.7820 | 0.46% |
| 2025-09-24 | 1.7739 | 1.7739 | 0.86% |
| 2025-09-23 | 1.7587 | 1.7587 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 1.7577 | 1.7577 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.7546 | 1.7546 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.7519 | 1.7519 | -1.21% |
| 2025-09-17 | 1.7733 | 1.7733 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安沪深300增强D | 2.05% | 2.01% | 14.17% | 15.19% | 13.70% | 14.81% |
| 同类型排名 | 2835/4187 | 2622/4187 | 2770/4187 | 2606/4187 | 2264/4187 | 3066/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 893 |
基金经理
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孔宪政 上任时间：2024-01-30
孔宪政,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,目前管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。曾任纽约野村证券债券交易员、白湾集团投资经理。擅长量化投资,尤其是固定收益投资和资产配置。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 诺安基金管理有限公司诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-22 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3期 |
| 2025-08-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-06-20 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-20 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 诺安基金管理有限公司关于旗下指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |