诺安沪深300增强D
(020647)公募股票型指数型
1.7948
0.30%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.7948
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：14.17%
- 最近半年：15.19%
- 今年以来：14.81%
- 最近一年：13.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.48%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：孔宪政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 19.85 | 18.61 | 17.45 | 87.10% | 87.91% | 0.02 | 0.11% | 0.10% | 2.16 | 11.63% | 10.90% | 0.22 | 1.16% | 1.09% |
| 2025-03-31 | 19.89 | 19.77 | 18.56 | 93.28% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 6.23% | 6.19% | 0.10 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 21.63 | 20.31 | 19.20 | 88.01% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 9.49% | 8.91% | 0.51 | 2.50% | 2.34% |
| 2024-09-30 | 14.52 | 13.98 | 13.08 | 89.71% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 6.16% | 5.94% | 0.58 | 4.13% | 3.98% |
| 2024-06-30 | 7.42 | 7.39 | 6.90 | 92.90% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.59% | 6.56% | 0.04 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-03-31 | 6.11 | 5.99 | 5.66 | 92.46% | 92.61% | 0.03 | 0.58% | 0.56% | 0.40 | 6.65% | 6.52% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-03-30 | 6.11 | 5.99 | 5.66 | 92.46% | 92.61% | 0.03 | 0.58% | 0.56% | 0.40 | 6.65% | 6.52% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |