恒生前海兴泰混合A
(020653)公募混合型
1.1319
-0.38%-0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.1319
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.19%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9960.84 | 46.59% | 49.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2172.21 | 10.16% | 10.81% |
| 金融业 | 1728.37 | 8.08% | 8.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1401.17 | 6.55% | 6.97% |
| 采矿业 | 1264.66 | 5.92% | 6.29% |
| 建筑业 | 1157.13 | 5.41% | 5.76% |
| 批发和零售业 | 951.59 | 4.45% | 4.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586.74 | 2.74% | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.48 | 2.23% | 2.38% |
| 房地产业 | 348.65 | 1.63% | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 51.44 | 0.24% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6925.39 | 32.92% | 34.89% |
| 金融业 | 3616.24 | 17.19% | 18.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2705.22 | 12.86% | 13.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2623.91 | 12.47% | 13.22% |
| 采矿业 | 1486.39 | 7.07% | 7.49% |
| 建筑业 | 1092.78 | 5.19% | 5.51% |
| 批发和零售业 | 539.09 | 2.56% | 2.72% |
| 房地产业 | 287.11 | 1.36% | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251.64 | 1.20% | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 193.32 | 0.92% | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.93 | 0.60% | 0.64% |