恒生前海兴泰混合A
(020653)公募混合型
1.1319
-0.38%-0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.1319
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.19%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | 94.02% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.13 | 5.93% | 6.08% |
| 2025-03-31 | 2.22 | 2.10 | 1.98 | 94.35% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.23 | 5.47% | 10.23% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.22 | 2.10 | 94.43% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13 | 5.55% | 5.72% |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.38 | 1.30 | 94.22% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.07 | 5.17% | 5.34% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 93.77% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.26% | 5.25% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |