诺安低碳经济股票D
(020659)公募股票型
2.3830
1.79%+0.0428
单位净值 [2025-09-30]
2.6980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.61%
- 最近一季：27.98%
- 最近半年：29.23%
- 今年以来：34.56%
- 最近一年：31.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：180.33%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：李晓杰 韩冬燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.05 | 7.92 | 7.24 | 89.77% | 89.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.59% | 5.50% | 0.07 | 0.85% | 0.84% |
| 2025-03-31 | 8.42 | 8.40 | 7.44 | 88.54% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 5.54% | 5.52% | 0.52 | 5.92% | 6.14% |
| 2024-12-31 | 8.25 | 8.19 | 7.47 | 90.42% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.59% | 6.54% | 0.04 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-09-30 | 7.92 | 7.89 | 7.18 | 90.53% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 8.88% | 8.84% | 0.05 | 0.59% | 0.59% |