中加科技创新混合发起式A
(020661)公募混合型
1.9011
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.9011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：60.48%
- 最近半年：91.03%
- 今年以来：87.32%
- 最近一年：108.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.11%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 809.37 | 47.17% | 70.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.25 | 10.80% | 16.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.90 | 9.09% | 13.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 762.50 | 49.48% | 61.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342.92 | 22.25% | 27.72% |
| 卫生和社会工作 | 85.18 | 5.53% | 6.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.39 | 3.01% | 3.75% |