中加科技创新混合发起式C
(020662)公募混合型
1.8854
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.8854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：60.26%
- 最近半年：90.46%
- 今年以来：86.51%
- 最近一年：107.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.54%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8854 | 1.8854 | -0.06% |
| 2025-09-29 | 1.8865 | 1.8865 | 2.87% |
| 2025-09-26 | 1.8339 | 1.8339 | -3.50% |
| 2025-09-25 | 1.9005 | 1.9005 | 0.45% |
| 2025-09-24 | 1.8920 | 1.8920 | -0.59% |
| 2025-09-23 | 1.9032 | 1.9032 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.9045 | 1.9045 | 0.93% |
| 2025-09-19 | 1.8869 | 1.8869 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.8886 | 1.8886 | 0.25% |
| 2025-09-17 | 1.8838 | 1.8838 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科技创新混合发起式C | -0.94% | 4.10% | 60.26% | 90.46% | 107.03% | 86.51% |
| 同类型排名 | 8121/8521 | 3641/8521 | 252/8521 | 84/8521 | 93/8521 | 175/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 28 |
基金经理
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李宁宁 上任时间：2024-03-12
李宁宁女士:中国国籍,硕士,北京外国语大学金融学硕士,2017年7月至2020年3月,任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员,2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年6月30日担任中加科盈混合型证券投资基金。2023年6月30日至2024年7月12日担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-11 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 新混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）中加科技创新混合型发起式证券投资基金招募说明书(2025年03月11日更新) |
| 2025-03-11 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金招募说明书(2025年03月11日更新) |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-21 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告 |