中加科技创新混合发起式C
(020662)公募混合型
1.8854
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.8854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：60.26%
- 最近半年：90.46%
- 今年以来：86.51%
- 最近一年：107.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.54%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 88.01% | 88.49% | 0.01 | 2.94% | 2.83% | 0.01 | 6.89% | 6.61% | 0.00 | 2.16% | 2.07% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 89.77% | 90.22% | 0.00 | 1.32% | 1.26% | 0.01 | 6.54% | 6.25% | 0.00 | 2.37% | 2.27% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 88.75% | 88.91% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 7.04% | 6.94% | 0.01 | 3.51% | 3.46% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.44% | 92.54% | 0.00 | 1.05% | 1.03% | 0.01 | 5.42% | 5.35% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 88.91% | 89.20% | 0.00 | 1.14% | 1.11% | 0.01 | 9.89% | 9.62% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |