华安季季鑫90天持有债券C
(020664)公募债券型
1.0471
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 华安基金管理有限公司关于华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 |