华安季季鑫90天持有债券C
(020664)公募债券型
1.0471
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.15 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 99.65% | 99.67% | 0.01 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.42 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 82.70% | 84.58% | 0.09 | 4.06% | 3.62% | 0.02 | 0.90% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 5.39 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 93.98% | 94.26% | 0.05 | 0.93% | 0.89% | 0.12 | 2.31% | 2.20% |