万家稳丰6个月持有期债券A
(020665)公募债券型
1.0208
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0208
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.65 | 8.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.53 | 98.58% | 98.62% | 0.12 | 1.42% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.98 | 19.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.97 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |