国投瑞银弘信回报混合A
(020669)公募混合型
1.1960
0.30%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.1960
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：13.87%
- 最近半年：14.61%
- 今年以来：12.87%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 77.26% | 77.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 21.99% | 21.90% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-03-31 | 0.98 | 0.97 | 0.78 | 79.97% | 80.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 19.99% | 19.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.36 | 1.08 | 78.34% | 78.51% | 0.02 | 1.18% | 1.18% | 0.28 | 20.48% | 20.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 3.48 | 3.29 | 2.23 | 61.97% | 64.02% | 0.02 | 0.65% | 0.62% | 1.15 | 35.07% | 33.17% | 0.08 | 2.31% | 2.19% |
| 2024-06-30 | 3.96 | 3.93 | 1.22 | 30.35% | 30.87% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 2.71 | 68.83% | 68.31% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |