易方达上证科创板芯片指数发起式A
(020670)公募股票型指数型
2.5865
2.03%+0.0524
单位净值 [2025-09-30]
2.5865
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.93%
- 最近一季：60.66%
- 最近半年：61.93%
- 今年以来：71.00%
- 最近一年：105.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：158.65%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.05 | 7.80 | 7.39 | 91.49% | 91.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.58 | 7.40% | 7.16% | 0.08 | 1.05% | 1.01% |
| 2025-03-31 | 7.53 | 7.37 | 6.97 | 92.35% | 92.52% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.44 | 5.96% | 5.83% | 0.12 | 1.62% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 6.86 | 6.54 | 6.17 | 89.48% | 89.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.10% | 7.72% | 0.16 | 2.42% | 2.31% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 87.97% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.76% | 4.45% | 0.04 | 7.27% | 6.79% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 92.28% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.38% | 6.23% | 0.00 | 1.34% | 1.31% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 90.38% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.97% | 8.71% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 90.38% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.97% | 8.71% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |