招商中债0-3年政策性金融债A
(020674)公募债券型指数型
1.0049
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0349
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.36 | 37.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.34 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 46.27 | 41.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.21 | 99.87% | 99.88% | 0.06 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 80.16 | 79.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.11 | 99.93% | 99.93% | 0.05 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |