大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0638
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20237.62 | 2.72% | 64.61% |
| 金融业 | 5950.64 | 0.80% | 19.00% |
| 采矿业 | 1558.36 | 0.21% | 4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1127.46 | 0.15% | 3.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 969.17 | 0.13% | 3.09% |
| 批发和零售业 | 775.44 | 0.10% | 2.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 395.21 | 0.05% | 1.26% |
| 房地产业 | 309.41 | 0.04% | 0.99% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2486.64 | 7.23% | 82.67% |
| 金融业 | 521.44 | 1.52% | 17.33% |