大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0638
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||