大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0638
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额暂停通过部分代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-09 | 大成基金管理有限公司大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告 |
| 2025-03-31 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |