大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0638
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 75.16 | 74.45 | 4.25 | 5.71% | 5.66% | 62.71 | 83.28% | 83.44% | 0.26 | 0.36% | 0.35% | 1.09 | 1.47% | 1.46% |
| 2025-03-31 | 3.45 | 3.44 | 0.53 | 14.92% | 15.23% | 2.80 | 81.48% | 81.18% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 4.83 | 4.59 | 0.52 | 6.22% | 10.82% | 4.27 | 93.04% | 88.48% | 0.03 | 0.69% | 0.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 11.06 | 10.37 | 0.38 | 3.63% | 3.40% | 10.53 | 94.86% | 95.18% | 0.06 | 0.62% | 0.58% | 0.09 | 0.89% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 22.81 | 22.63 | 0.09 | 0.41% | 0.41% | 13.16 | 57.38% | 57.71% | 4.26 | 18.84% | 18.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |