广发集盛债券A
(020678)公募债券型
1.0733
0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.0733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.33%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：邱世磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 129.59 | 2.50% | 42.67% |
| 金融业 | 105.46 | 2.03% | 34.72% |
| 采矿业 | 41.84 | 0.81% | 13.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.62 | 0.49% | 8.43% |
| 批发和零售业 | 1.21 | 0.02% | 0.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 148.00 | 2.93% | 74.01% |
| 房地产业 | 22.23 | 0.44% | 11.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.30 | 0.30% | 7.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.00 | 0.20% | 5.00% |
| 金融业 | 4.36 | 0.09% | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08 | 0.00% | 0.04% |