博时富鸿金融债3个月定开债C
(020680)公募债券型
1.0076
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.02 | 22.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.96 | 99.74% | 99.74% | 0.06 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 22.29 | 21.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.25 | 99.82% | 99.82% | 0.04 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.67 | 23.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.66 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 29.08 | 25.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.53 | 97.80% | 98.10% | 0.55 | 2.20% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 29.08 | 25.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.53 | 97.80% | 98.10% | 0.55 | 2.20% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |