博时华盈纯债债券C
(020681)公募债券型
1.0166
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.08 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.86 | 97.83% | 97.83% | 0.22 | 2.17% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.09 | 9.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.77 | 96.72% | 96.78% | 0.32 | 3.28% | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.11 | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.77 | 96.56% | 96.92% | 0.03 | 0.33% | 0.30% | 0.31 | 3.11% | 2.78% |
| 2024-03-31 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.84 | 98.31% | 98.31% | 0.17 | 1.69% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.84 | 98.31% | 98.31% | 0.17 | 1.69% | 1.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |