长盛利鑫90天持有纯债A
(020687)公募债券型
1.0331
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0331
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||