长盛利鑫90天持有纯债A
(020687)公募债券型
1.0331
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0331
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 83.77% | 83.78% | 0.09 | 16.05% | 16.04% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 1.24 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 98.89% | 99.07% | 0.00 | 0.39% | 0.33% | 0.01 | 0.72% | 0.60% |