长盛利鑫90天持有纯债C

(020688)公募债券型
+添加自选
1.0313 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0313
累计净值 [2025-09-26]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.04%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.13%
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金经理：张建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长盛
发表日期 标题
2025-09-27 长盛基金管理有限公司关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2025-09-26 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-09-25 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-09-20 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-09-13 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-08-29 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行为销售机构的公告
2025-07-19 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-19 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-04-29 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛利鑫90天持有纯债C份额）基金产品资料概要更新
2025-04-29 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2025-04-29 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-04-23 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-04-22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-22 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-09 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-03-14 长盛基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告
2025-01-22 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-12-24 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告
2024-12-24 关于长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告