贝莱德中债0-3年政金债指数A

(020689)公募债券型指数型
1.0095 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0198
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.11%
  • 最近一季:-0.29%
  • 最近半年:0.57%
  • 今年以来:0.17%
  • 最近一年:1.74%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.99%
  • 成立日期:2024-07-31
  • 基金经理:刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:贝莱德
基本信息
基金简称 贝莱德中债0-3年政金债指数A 基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码 020689 成立日期 2024-07-31
基金总份额(亿份) 10.54亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 10.74亿(2024-12-31)
基金管理人 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 刘鑫/LIU XIN 李倩 王洋/WANG YANG 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。