贝莱德中债0-3年政金债指数A
(020689)公募债券型指数型
1.0095
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2025-03-20 |