贝莱德中债0-3年政金债指数A
(020689)公募债券型指数型
1.0095
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0198
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.74 | 10.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 94.94% | 94.94% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.05 | 79.24% | 79.23% | 0.06 | 0.40% | 0.40% | 3.10 | 20.36% | 20.37% |