博时中证全指通信设备指数发起式A
(020691)公募股票型指数型
2.1889
-2.07%-0.0453
单位净值 [2025-09-30]
2.1889
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.62%
- 最近一季：76.31%
- 最近半年：102.62%
- 今年以来：88.15%
- 最近一年：94.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：118.89%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 87.52% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.57% | 8.91% | 0.01 | 2.91% | 2.71% |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 90.53% | 90.92% | 0.00 | 0.87% | 0.83% | 0.01 | 5.51% | 5.29% | 0.01 | 3.09% | 2.96% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 89.00% | 89.57% | 0.00 | 1.08% | 1.02% | 0.01 | 6.11% | 5.79% | 0.01 | 3.81% | 3.62% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 91.71% | 91.96% | 0.00 | 1.43% | 1.39% | 0.01 | 4.28% | 4.15% | 0.00 | 2.58% | 2.50% |