光大保德信超短债债券D
(020694)公募债券型
1.1195
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1195
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.26 | 17.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.92 | 92.11% | 92.64% | 0.13 | 0.75% | 0.70% | 0.92 | 5.38% | 5.02% |
| 2024-09-30 | 4.39 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.21 | 95.63% | 95.94% | 0.06 | 1.37% | 1.27% | 0.12 | 3.00% | 2.79% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 91.25% | 90.73% | 0.00 | 0.89% | 0.88% | 0.02 | 6.26% | 6.79% |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 96.33% | 96.63% | 0.01 | 2.65% | 2.43% | 0.00 | 1.02% | 0.94% |
| 2024-03-30 | 0.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 96.33% | 96.63% | 0.01 | 2.65% | 2.43% | 0.00 | 1.02% | 0.94% |