海富通红利优选混合A
(020695)公募混合型
1.3144
0.20%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.3144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：6.77%
- 最近半年：13.75%
- 今年以来：15.81%
- 最近一年：16.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 87.65% | 87.91% | 0.02 | 5.00% | 4.89% | 0.01 | 3.38% | 3.31% | 0.01 | 2.08% | 2.04% |
| 2025-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 90.87% | 90.95% | 0.01 | 5.12% | 5.08% | 0.01 | 2.25% | 2.23% | 0.00 | 1.76% | 1.74% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 90.89% | 90.96% | 0.02 | 5.60% | 5.56% | 0.01 | 3.11% | 3.08% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 1.48 | 1.16 | 1.08 | 65.87% | 73.11% | 0.07 | 5.84% | 4.60% | 0.26 | 21.97% | 17.31% | 0.07 | 6.32% | 4.98% |