蜂巢稳鑫90天持有期债券A
(020697)公募债券型
1.0448
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 92.40% | 92.42% | 0.05 | 7.59% | 7.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.69 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 96.47% | 97.18% | 0.05 | 3.52% | 2.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |