国泰君安科创板量化选股股票发起A
(020698)公募股票型
1.8081
1.70%+0.0308
单位净值 [2025-09-30]
1.8081
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：37.36%
- 最近半年：43.16%
- 今年以来：54.04%
- 最近一年：64.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.81%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 93.29% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-03-31 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 93.68% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.13% | 6.11% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 91.84% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.07% | 7.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 89.05% | 89.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.80% | 10.70% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 92.95% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.05% | 7.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |