广发中债农发债总指数D
(020700)公募债券型指数型- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：王予柯 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0307 | 1.1114 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0292 | 1.1099 | -0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0304 | 1.1111 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0302 | 1.1109 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0307 | 1.1114 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0325 | 1.1132 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0391 | 1.1146 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0385 | 1.1140 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0398 | 1.1153 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0406 | 1.1161 | 0.14% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中债农发债总指数D | -0.17% | -0.55% | -1.47% | 0.23% | 2.07% | -0.66% |
| 同类型排名 | 6651/7089 | 6729/7089 | 6834/7089 | 5932/7089 | 4024/7089 | 6608/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.80亿份 | 17 |
王予柯 上任时间：2024-02-23
王予柯先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年 展开∨ 收起∧
胡光耀 上任时间：2024-02-23
胡光耀先生:中国国籍,博士研究生、博士,2014年9月2日至2018年3月16日任中国银行全球市场部交易员,2018年3月19日至2019年9月27日任贝莱德投资管理(上海)有限公司交易部交易员,2019年9月30日至2020年8月13日任平安基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼任基金经理助理。2021年2月1日加入广发基金管理有限公司,现金指数投资部研究员。2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金、广发中债1-3 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-19 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-16 | 管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金定投业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-24 | 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-20 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-18 | 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-24 | 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-03-21 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数D）基金产品资料概要更新 |