广发中债农发债总指数D
(020700)公募债券型指数型
1.0307
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：王予柯 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-19 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-16 | 管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金定投业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-24 | 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-20 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-18 | 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-24 | 广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-03-21 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数D）基金产品资料概要更新 |