南华瑞享纯债A
(020701)公募债券型
1.0201
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0402
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：姜杰特 沈致远 田逸乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-10 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-10 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-18 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-03-15 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-12 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-28 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 |