南华瑞享纯债C
(020702)公募债券型- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.73%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：姜杰特 沈致远 田逸乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0188 | 1.0373 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0183 | 1.0368 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0182 | 1.0367 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0179 | 1.0364 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0185 | 1.0370 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0194 | 1.0379 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0200 | 1.0385 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0199 | 1.0384 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0204 | 1.0389 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0207 | 1.0392 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞享纯债C | -0.06% | -0.17% | -0.32% | 0.72% | 2.27% | -0.08% |
| 同类型排名 | 5327/7089 | 5200/7089 | 5005/7089 | 4007/7089 | 3378/7089 | 5860/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 49 |
沈致远 上任时间：2024-02-28
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧
田逸乐 上任时间：2024-03-23
田逸乐先生:中国,本科。2017年3月至2020年8月先后任东吴基金管理有限公司金融同业部营销经理助理、专户投资总部投资经理助理,2020年8月入职南华基金管理有限公司。2023年7月8日担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月30日担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月23日担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
姜杰特 上任时间：2025-03-13
姜杰特,任资产管理事业部固定收益投资经理,华东师范大学金融硕士,2015年加入平安证券,历任投资助理、投资经理。具有扎实的交易、研究功底和极强的风险控制能力,擅长把握资金面波动和中期市场行情,注重组合仓位、久期管理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-10 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-10 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-18 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-03-15 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-12 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-28 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 |