蜂巢添汇纯债E
(020706)公募债券型
1.0980
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：廖新昌 李磊 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.69 | 19.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.42 | 98.64% | 98.76% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.25 | 1.26% | 1.15% |
| 2024-09-30 | 49.22 | 39.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.53 | 98.24% | 98.59% | 0.50 | 1.28% | 1.02% | 0.19 | 0.48% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 42.29 | 41.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.48 | 93.23% | 93.35% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.74 | 1.78% | 1.75% |
| 2024-03-31 | 26.91 | 24.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.92 | 91.86% | 92.61% | 0.03 | 0.13% | 0.11% | 0.61 | 2.48% | 2.26% |
| 2024-03-30 | 26.91 | 24.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.92 | 91.86% | 92.61% | 0.03 | 0.13% | 0.11% | 0.61 | 2.48% | 2.26% |