同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1236
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.2346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.04%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
实时情况
| 同泰恒盛债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601838 | 成都银行 | 0.16% | 0.40 | 8.04 | 3.14% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601998 | 中信银行 | 0.15% | 0.88 | 7.48 | 2.92% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 0.15% | 0.32 | 7.47 | 2.92% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 0.15% | 1.14 | 7.52 | 2.94% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 0.15% | 0.77 | 7.62 | 2.98% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601825 | 沪农商行 | 0.14% | 0.74 | 7.18 | 2.81% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601229 | 上海银行 | 0.13% | 0.62 | 6.58 | 2.57% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601077 | 渝农商行 | 0.13% | 0.90 | 6.43 | 2.51% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 0.13% | 0.57 | 6.81 | 2.66% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 0.12% | 0.88 | 6.01 | 2.35% | 0.00 (新增) |